الف- کارمزد ارکان: مهمترین هزینۀ مربوط به صندوق های سرمایه گذاری کارمزدی است که ارکان اجرایی و نظارتی صندوق (مدیر، متولی و ضامن) به علت خدمات ارائه شده و ریسک متحمل شده بابت ضمانت نقدشوندگی دریافت می نمایند
ب- هزینه های دوره ای
۱) هزینۀ حسابرس
۲) هزینۀ تأسیس و تسویه
۳) هزینۀ مجامع و عضویت در کانونها
۴) سایر هزینه ها
ج- هزینه های صدور و ابطال: در حالیکه هزینه های کارمزد و دورهای از محل دارایی های صندوق پرداخت میگردید و منجر به کاهش خالص ارزش دارایی های صندوق متناسب با هزینۀ روزانه میشد، برخی هزینه های دیگر مربوط به زمان و تعداد فرآیند صدور و ابطال سرمایه گذار میگردد. بنابراین چنین هزینه ای به طور مستقیم به سرمایه گذار تحمیل گردیده، سرمایه گذار با برنامه ریزی صحیح سرمایه گذاری خود میتواند این هزینه ها را به حداقل رساند.