برگه: سئوالات متداول

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن ۱۲ میلادی در ایتالیا متولد شد و بزرگترین اثر وی کشف اعدادی طلایی از روی حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش ها بود. اعداد طلایی کشف شده توسط این دانشمند را به احترامش اعداد فیبوناچی می نامند. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد …۳۷۷-۲۳۳-۱۴۴-۸۹-۵۵-۳۴-۲۱-۱۳-۸-۵-۳-۲-۱-۱

 

سری فیبوناچی چیست؟

سری فیبوناچی دنباله ای از اعداد است که هر عدد از مجموع دو عدد قبلی خود بدست می آید این دنباله بصورت زیر است.

۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴, ۲۳۳, ۳۷۷, ۶۱۰, ۹۸۷, ۱۵۹۷, …

شاید در نگاه اول این سری چیز خاصی نداشته باشد! اما آنچه دنباله فیبوناچی را مشهور کرده است نسبت هایی است که اعداد این دنباله با یکدیگر دارند که مهمترین آن، نسبت هر عدد از این دنباله به عدد قبلی خود است و هر چه این عمل را برای جملات جلوتر این سری انجام دهیم این نسبت به یک عدد ثابت همگرا میشود. برای مثال در سری فیبوناچی، اعداد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ اُم به ترتیب عبارت است از: ۶۷۶۵، ۱۰۹۴۶، ۱۷۷۱۱ حال اگر هر عدد را به عدد قبلی خود تقسیم کنیم به جواب زیر میرسیم و همانطور که مشاهده میکنید تا رقم هفتم اعشار آن یکی است!

۱۷۷۱۱/۱۰۹۴۶ = 1.۶۱۸۰۳۳۹۸

۱۰۹۴۶/۶۷۶۵ = 1.۶۱۸۰۳۳۹۹

عدد ۱.۶۱۸ را نسبت طلایی یا همان Golden Ratio می گویند.

نسبت های مهم فیبوناچی

۴۲۳.۸% : از تقسیم هر عدد سری به سومین عدد قبل از خود بدست می آید.

۲۶۱.۸% : از تقسیم هر عدد سری به دومین عدد قبل از خود بدست می آید.

۱۶۱.۸% : از تقسیم هر عدد سری به عدد قبلی خود بدست می آید.

۷۸.۶% : جذر عدد ۶۱.۸ است!

۶۱.۸% : از تقسیم هر عدد سری به عدد بعدی خود بدست می آید.

۳۸.۲% : از تقسیم هر عدد سری به دومین عدد بعد از خود بدست می آید.

۲۳.۶% : از تقسیم هر عدد سری به سومین عدد بعد از خود بدست می آید.

تذکر: نسبت های ۵۰% و ۱۰۰% و ۲۰۰% جزء نسبت های فیبوناچی نیستند اما هنگام تحلیل مورد استفاده قرار میگیرند!

 

ابزارهای مهم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

با استفاده از ابزارهای فیبوناچی میتوان یک خط، منحنی و یا زمان خاص برای بازگشت یا ادامه دار بودن یک روند را ترسیم کرد که هیچ اجباری به حمایت و مقاومت بودن آنها نیست و صرفا بحث روانی دارد و استفاده از آنها بایستی به عنوان ابزار کمکی تحلیل تکنیکال و همراه با سایر ابزارها باشد و همپوشانی سطوح فیبوناچی با الگوهای قیمتی، خطوط حمایت و مقاومت، خط روند و… باعث افزایش اعتبار آنها خواهد شد و میتوان واکنش جدی تر بازار را انتظار داشت.

• • • ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) : قیمت ها در بازارهای مالی عموما بصورت ناگهانی با افزایش و یا کاهش مواجه نمیشوند و همواره روندها تمایل به اصلاح قیمت دارند برای مثال در یک روند صعودی قیمت سهام از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ افزایش پیدا میکند سپس تا ۱۷۰۰ کاهش و دوباره روند صعودی از سر گرفته میشود این اصلاح قیمت در روندهای نزولی نیز با افزایش قیمت ها رخ میدهد. اینکه این اصلاح قیمت تا چه سطحی رخ میدهد توسط سطوح فیبوناچی اصلاحی (بازگشتی) قابل شناسایی است بدین صورت که با شناسایی یک روند، نقاط سقف و کف قیمت آن را به یکدیگر وصل میکنیم که به عنوان سطوح ۱۰۰% و ۰% درنظر گرفته میشود سپس سطوح ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰%، ۶۱.۸% و ۷۸.۶% بین دو سطح ۰% و ۱۰۰% به عنوان خطوط اصلاحی احتمالی ترسیم میشود.
    • اکستنشن (Fibonacci Extension) : در فیبوناچی بازگشتی – داخلی سطوح اصلاح همگی کمتر از ۱۰۰% بودند یعنی در یک روند صعودی اصلاح قیمت کمتر از کف قیمتی نمیشد حال اگر اصلاح، اعدادی بالاتر از ۱۰۰% را تجربه کند به آن فیبوناچی اکستنشن یا همان بازگشتی – خارجی میگویند و سطوح بازگشتی احتمالی به ترتیب ۱۲۷.۲%، ۱۶۱.۸%، ۲۶۱.۸% و ۴۲۳.۶% هستند.
    • • پروجکشن (Fibonacci Projection) : پروجکشن به معنای تصویر کردن است و از این ابزار برای تعیین اهداف قیمتی در آینده استفاده میشود فرض کنید در یک روند صعودی قیمت از نقطه A تا B افزایش داشته سپس با کاهش قیمت تا نقطه C فاز اصلاحی خود را پشت سر گذاشته و دوباره روند صعودی خود را شروع کرده باشد حال میتوان اهداف قیمتی جدید را با استفاده از فیبوناچی پروجکشن شناسایی کرد بدین صورت که سه نقطه کف قیمت، سقف قیمت و پایان اصلاح را به یکدیگر وصل میکنیم تا سطوح ۱۰۰%، ۱۲۷.۲%، ۱۶۱.۸% و ۲۰۰% به عنوان اهداف احتمالی قیمتی در آینده ترسیم شوند.
      • اکسپنشن (Fibonacci Expansion) : فیبوناچی انبساطی و پروجکشن تا حدودی شبیه به هم هستند و برای یافتن اهداف قیمتی بیشتر از ۱۰۰% مورد استفاده قرار میگیرند تنها تفاوت در تعداد نقاط آنهاست بدین صورت که در فیبوناچی انبساطی تنها از ۲ نقطه سقف و کف قیمتی استفاده میشود سپس ترازهای قیمتی ۱۲۷.۲%، ۱۶۱.۸%، ۲۶۱.۸% و ۴۲۳.۶% به عنوان اهداف احتمالی قیمت ترسیم میشوند. پس از شکست خطوط حمایت و مقاومت، تشکیل الگوهای قیمتی و … استفاده از این ابزار میتواند راهگشای معاملات جهت توقف ضرر یا شناسایی سود باشد.
      • کمان ها (Fibonacci arcs) : با استفاده از این ابزار میتوان کمان هایی را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه ترسیم کرد بدین صورت که ابتدا دو نقطه کف و سقف قیمت در یک روند را به یکدیگر وصل کنید این خط پایه به عنوان شعاع قوس اول، کمان ۱۰۰% خواهد بود سپس کمان های ۶۱.۸%، ۵۰% و ۳۸.۲% ترسیم و به عنوان سطوح اصلاحی روند درنظر گرفته میشوند.
      • بادبزن (Fibonacci Fan)
      • فیبوناچی زمانی

  

  فرمول های محاسبه نقاط پیوت فیبوناچی 

  • • • Pivot Point (P) = (High + Low + Close)/3
      • Support 1 (S1) = P – {.382 * (High – Low)}
      • Support 2 (S2) = P – {.618 * (High – Low)}
      • Support 3 (S3) = P – {1 * (High – Low)}
      • Resistance 1 (R1) = P + {.382 * (High – Low)}
      • Resistance 2 (R2) = P + {.618 * (High – Low)}
      • Resistance 3 (R3) = P + {1 * (High – Low)}

نحوه دسترسی به “خطوط فیبوناچی” در ویدیو فوق نمایش داده شده است، اگر پس از مشاهده ویدیو، همچنان ابهام یا سئوالی در این رابطه داشتید لطفا با یکی از کانال های پیش بینی شده با ما تماس حاصل فرمایید.

در ویدیو زیر نحوه دسترسی به “محاسبه گر فیبوناچی”  در نسخه موبایل در ویدیو فوق نمایش داده شده است، اگر پس از مشاهده ویدیو، همچنان ابهام یا سئوالی در این رابطه داشتید لطفا با یکی از کانال های پیش بینی شده با ما تماس حاصل فرمایید.