برگه: سئوالات متداول

محاسبه خطوط کاماریلا (Camarilla)

خطوط کاماریلا نیزبه نوعی حمایت و مقاومت می باشند. با اینکه فرمول محاسبه و نحوه استفاده از این خطوط با خط های پیوت متفاوت است اما کلیات آنها در استفاده از ساپورت و رزیستنس یکسان است. در خطوط کاماریلا هشت خط برای هر روز محاسبه می شود که عموما از ۴ خط آن استفاده می گردد فرمول محاسبه هشت خط کاماریلا به ترتیب زیر می باشد.

• H4=((High-Low)*(1.1/2)) + Close
• H3=((High-Low)*(1.1/4)) + Close
• H2=((High-Low)*(1.1/6)) + Close
• H1=((High-Low)*(1.1/12))+ Close
• L1=Close-((High-Low)*(1.1/12))
• L2=Close-((High-Low)*(1.1/6))
• L3=Close-((High-Low)*(1.1/4))
• L4=Close-((High-Low)*(1.1/2))

کار با خطوط کاماریلا

معمولا محاسبه ۴ خط از ۸ خط در مورد خطوط کاماریلا حائز اهمیت هستند. در صورت صعود قیمت خط های H3 و H4 و در صورت نزول قیمت خطوط L3 و L4 حائز اهمیت هستند. کسانی که از خطوط کاماریلا استفاده می کنند عقیده دارند که قیمت در اغلب روزها توانایی عبور از خطوط L3 و H3 را ندارد و در بازه ای بین این دو خط باقی می ماند. این افراد بر این اساس، با رسیدن قیمت به هر کدام از این دو خط در جهت بازگشت به سمت مخالف، وارد بازار می شوند. اما در روزهایی که بازار دارای روند قوی می باشد با شکسته شدن خطوط L3 و H3 صبر می کنند تا قیمت به خطوط L4 و H4 نیز برسد. سپس از آنجا در جهت روند اصلی وارد معامله می شوند.
در شکل زیر قیمت ابتدا به خط H3 می رسد و با فشار فروشندگان به سمت خط L3 حرکت می کند.مشاهده می شود قیمت از خط L3 رد نمی شود و خریداران در ادامه روز حتی قیمت را از خط H3 و H4 رد می کنند.

نحوه دسترسی به “خطوط کاماریلا” در ویدیو فوق نمایش داده شده است، اگر پس از مشاهده ویدیو، همچنان ابهام یا سئوالی در این رابطه داشتید لطفا با یکی از کانال های پیش بینی شده با ما تماس حاصل فرمایید.

سری فیبوناچی چیست؟

سری فیبوناچی دنباله ای از اعداد است که هر عدد از مجموع دو عدد قبلی خود بدست می آید این دنباله بصورت زیر است.

۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴, ۲۳۳, ۳۷۷, ۶۱۰, ۹۸۷, ۱۵۹۷, …

شاید در نگاه اول این سری چیز خاصی نداشته باشد! اما آنچه دنباله فیبوناچی را مشهور کرده است نسبت هایی است که اعداد این دنباله با یکدیگر دارند که مهمترین آن، نسبت هر عدد از این دنباله به عدد قبلی خود است و هر چه این عمل را برای جملات جلوتر این سری انجام دهیم این نسبت به یک عدد ثابت همگرا میشود. برای مثال در سری فیبوناچی، اعداد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ اُم به ترتیب عبارت است از: ۶۷۶۵، ۱۰۹۴۶، ۱۷۷۱۱ حال اگر هر عدد را به عدد قبلی خود تقسیم کنیم به جواب زیر میرسیم و همانطور که مشاهده میکنید تا رقم هفتم اعشار آن یکی است!

۱۷۷۱۱/۱۰۹۴۶ = 1.۶۱۸۰۳۳۹۸

۱۰۹۴۶/۶۷۶۵ = 1.۶۱۸۰۳۳۹۹

عدد ۱.۶۱۸ را نسبت طلایی یا همان Golden Ratio می گویند.

نسبت های مهم فیبوناچی

۴۲۳.۸% : از تقسیم هر عدد سری به سومین عدد قبل از خود بدست می آید.

۲۶۱.۸% : از تقسیم هر عدد سری به دومین عدد قبل از خود بدست می آید.

۱۶۱.۸% : از تقسیم هر عدد سری به عدد قبلی خود بدست می آید.

۷۸.۶% : جذر عدد ۶۱.۸ است!

۶۱.۸% : از تقسیم هر عدد سری به عدد بعدی خود بدست می آید.

۳۸.۲% : از تقسیم هر عدد سری به دومین عدد بعد از خود بدست می آید.

۲۳.۶% : از تقسیم هر عدد سری به سومین عدد بعد از خود بدست می آید.

تذکر: نسبت های ۵۰% و ۱۰۰% و ۲۰۰% جزء نسبت های فیبوناچی نیستند اما هنگام تحلیل مورد استفاده قرار میگیرند!

ابزارهای مهم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

با استفاده از ابزارهای فیبوناچی میتوان یک خط، منحنی و یا زمان خاص برای بازگشت یا ادامه دار بودن یک روند را ترسیم کرد که هیچ اجباری به حمایت و مقاومت بودن آنها نیست و صرفا بحث روانی دارد و استفاده از آنها بایستی به عنوان ابزار کمکی تحلیل تکنیکال و همراه با سایر ابزارها باشد و همپوشانی سطوح فیبوناچی با الگوهای قیمتی، خطوط حمایت و مقاومت، خط روند و… باعث افزایش اعتبار آنها خواهد شد و میتوان واکنش جدی تر بازار را انتظار داشت.

• ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) : قیمت ها در بازارهای مالی عموما بصورت ناگهانی با افزایش و یا کاهش مواجه نمیشوند و همواره روندها تمایل به اصلاح قیمت دارند برای مثال در یک روند صعودی قیمت سهام از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ افزایش پیدا میکند سپس تا ۱۷۰۰ کاهش و دوباره روند صعودی از سر گرفته میشود این اصلاح قیمت در روندهای نزولی نیز با افزایش قیمت ها رخ میدهد. اینکه این اصلاح قیمت تا چه سطحی رخ میدهد توسط سطوح فیبوناچی اصلاحی (بازگشتی) قابل شناسایی است بدین صورت که با شناسایی یک روند، نقاط سقف و کف قیمت آن را به یکدیگر وصل میکنیم که به عنوان سطوح ۱۰۰% و ۰% درنظر گرفته میشود سپس سطوح ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰%، ۶۱.۸% و ۷۸.۶% بین دو سطح ۰% و ۱۰۰% به عنوان خطوط اصلاحی احتمالی ترسیم میشود.
• • اکستنشن (Fibonacci Extension) : در فیبوناچی بازگشتی – داخلی سطوح اصلاح همگی کمتر از ۱۰۰% بودند یعنی در یک روند صعودی اصلاح قیمت کمتر از کف قیمتی نمیشد حال اگر اصلاح، اعدادی بالاتر از ۱۰۰% را تجربه کند به آن فیبوناچی اکستنشن یا همان بازگشتی – خارجی میگویند و سطوح بازگشتی احتمالی به ترتیب ۱۲۷.۲%، ۱۶۱.۸%، ۲۶۱.۸% و ۴۲۳.۶% هستند.
  • پروجکشن (Fibonacci Projection) : پروجکشن به معنای تصویر کردن است و از این ابزار برای تعیین اهداف قیمتی در آینده استفاده میشود فرض کنید در یک روند صعودی قیمت از نقطه A تا B افزایش داشته سپس با کاهش قیمت تا نقطه C فاز اصلاحی خود را پشت سر گذاشته و دوباره روند صعودی خود را شروع کرده باشد حال میتوان اهداف قیمتی جدید را با استفاده از فیبوناچی پروجکشن شناسایی کرد بدین صورت که سه نقطه کف قیمت، سقف قیمت و پایان اصلاح را به یکدیگر وصل میکنیم تا سطوح ۱۰۰%، ۱۲۷.۲%، ۱۶۱.۸% و ۲۰۰% به عنوان اهداف احتمالی قیمتی در آینده ترسیم شوند.
  • اکسپنشن (Fibonacci Expansion) : فیبوناچی انبساطی و پروجکشن تا حدودی شبیه به هم هستند و برای یافتن اهداف قیمتی بیشتر از ۱۰۰% مورد استفاده قرار میگیرند تنها تفاوت در تعداد نقاط آنهاست بدین صورت که در فیبوناچی انبساطی تنها از ۲ نقطه سقف و کف قیمتی استفاده میشود سپس ترازهای قیمتی ۱۲۷.۲%، ۱۶۱.۸%، ۲۶۱.۸% و ۴۲۳.۶% به عنوان اهداف احتمالی قیمت ترسیم میشوند. پس از شکست خطوط حمایت و مقاومت، تشکیل الگوهای قیمتی و … استفاده از این ابزار میتواند راهگشای معاملات جهت توقف ضرر یا شناسایی سود باشد.
  • کمان ها (Fibonacci arcs) : با استفاده از این ابزار میتوان کمان هایی را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه ترسیم کرد بدین صورت که ابتدا دو نقطه کف و سقف قیمت در یک روند را به یکدیگر وصل کنید این خط پایه به عنوان شعاع قوس اول، کمان ۱۰۰% خواهد بود سپس کمان های ۶۱.۸%، ۵۰% و ۳۸.۲% ترسیم و به عنوان سطوح اصلاحی روند درنظر گرفته میشوند.
  • بادبزن (Fibonacci Fan)
  • فیبوناچی زمانی

  

  فرمول های محاسبه نقاط پیوت فیبوناچی 

  • Pivot Point (P) = (High + Low + Close)/3
  • Support 1 (S1) = P – {.382 * (High – Low)}
  • Support 2 (S2) = P – {.618 * (High – Low)}
  • Support 3 (S3) = P – {1 * (High – Low)}
  • Resistance 1 (R1) = P + {.382 * (High – Low)}
  • Resistance 2 (R2) = P + {.618 * (High – Low)}
  • Resistance 3 (R3) = P + {1 * (High – Low)}

  نحوه دسترسی به “خطوط فیبوناچی” در ویدیو فوق نمایش داده شده است، اگر پس از مشاهده ویدیو، همچنان ابهام یا سئوالی در این رابطه داشتید لطفا با یکی از کانال های پیش بینی شده با ما تماس حاصل فرمایید.

Pivot Point (P) = ( Previous High + Previous Low + Previous Close ) / 3

سپس با استفاده از نتیجه حاصله که همان نقاط پیوت می باشند سطوح حمایت و مقاومت را بر اساس فرمول های زیر بدست می آوریم :

Support 1 (S1) = ( Pivot Point x 2 ) – Previous High

Support 2 (S2) = Pivot Point – ( Previous High – Previous Low )

Resistance 1 (R1) = ( Pivot Point x 2 ) – Previous Low

Resistance 2 (R2) = Pivot Point + ( Previous High – Previous Low )

نحوه دسترسی به “پیوت های کلاسیک” در ویدیو فوق نمایش داده شده است، اگر پس از مشاهده ویدیو، همچنان ابهام یا سئوالی در این رابطه داشتید لطفا با یکی از کانال های پیش بینی شده با ما تماس حاصل فرمایید.

• بستر سرمایه گذاری (یعنی سهام یا بازاری که در آن سرمایه‌گذاری کرده اید)
• زمان سرمایه گذاری (موعد یا موعدهایی که اقدام به سرمایه;گذاری نمودید)
• مقدار سرمایه گذاری (حجم سرمایه ای که به این امر اختصاص دادید)

سپس همین مقدار سرمایه گذاری را در همین بازه زمانی در بازارهای همتراز و موازی محاسبه می نماید که این بازارها عبارتند از :

• بازار ارز (مبنای قیاس، سرمایه گذاری در خرید دلار در همان بازه زمانی می باشد)
• بازار طلا (مبنای قیاس، سرمایه گذاری در خرید آبشده در همان بازه زمانی می باشد)
• بازار سکه (مبنای قیاس، سرمایه گذاری در خرید سکه امامی در همان بازه زمانی می باشد)
• بازار خودرو (مبنای قیاس، سرمایه گذاری در خرید خودروی پراید صفر در همان بازه زمانی می باشد)
• بازار مسکن (مبنای قیاس، سرمایه گذاری در خرید آپارتمان نوساز با میانگین قیمت ملک در شهر تهران در همان بازه زمانی می باشد)

در انتها با مقایسه سود حاصل از سرمایه گذاری شما با موارد ۵ گانه فوق، مشخص می شود که سرمایه گذاری و انتخاب شما تا چه میزان موفق و مقرون به موفقیت بوده است. تمامی این فرآیند در ابزاری به نام “مقایسه گر سود و زیان” به انجام می رسد.

نحوه دسترسی به “ابزار مقایسه سود سرمایه گذاری” در ویدیو فوق نمایش داده شده است، اگر پس از مشاهده ویدیو، همچنان ابهام یا سئوالی در این رابطه داشتید لطفا با یکی از کانال های پیش بینی شده با ما تماس حاصل فرمایید.